Wieloletnie doświadczenie w obsłudze funduszy inwestycyjnych i emerytalnych pozwala nam tworzyć nowatorskie rozwiązania dostosowane do Państwa wysokich wymagań.
kontakt
INFORMACJA
O PEKAO FINANCIAL SERVICES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ JAKO PROWADZĄCYM DYSTRYBUCJĘ JEDNOSTEK UCZESTNICTWA FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH
(sporządzona zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 3 kwietnia 2009 roku w sprawie postępowania podmiotów prowadzących działalność w zakresie pośrednictwa w zbywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa oraz tytułów uczestnictwa zwanym dalej „Rozporządzeniem”)
Pekao Financial Services Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
z siedzibą w Warszawie dalej zwana „Pekao FS”
Komunikacja i przekazywanie zleceń
Zlecenia przyjmowane są za pośrednictwem Centrum Obsługi Klienta, pod adresem ul. Postępu 21, 02-676 Warszawa, Park Postępu, za pomocą telefonu:
- Pioneer Pekao TFI SA: 0 801 641 641, (+48 22) 640 40 40, (+48 22 ) 640 48 40,
- Legg Mason TFI SA: (+ 48 22) 640 06 44, (+48 22) 310 96 44.
Zezwolenie
Działalność w zakresie pośrednictwa w zbywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa prowadzona jest na podstawie zezwolenia Komisji Papierów Wartościowych i Giełd z dnia 20.11.2001 r. Nr DFN1-4051-167/01.
Podstawowy zakres usług
- przyjmowanie od Klientów zleceń i innych oświadczeń woli związanych z uczestnictwem w funduszach inwestycyjnych, w tym z wykorzystaniem telefonu, faksu, poczty,
- przekazywanie zleceń złożonych przez Klientów, w tym informacji o zleceniach Klientów w formie plików elektronicznych, do podmiotu prowadzącego rejestr uczestników funduszy inwestycyjnych,
- rozpatrywanie reklamacji zgłoszonych przez Klientów w związku z prowadzoną działalnością.
Szczegółowe zasady świadczenia usługi pośrednictwa w zbywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa określają prospekty informacyjne funduszy inwestycyjnych, których jednostki uczestnictwa dystrybuuje Pekao FS.
Reklamacje
Skargi klientów na działalność Pekao FS mogą być składane osobiście w Centrum Obsługi Klienta, za pośrednictwem poczty, pod numerami telefonu:
- Pioneer Pekao TFI SA: 0 801 641 641, (+48 22) 640 40 40, faksu: (+48 22) 640 48 15,
- Legg Mason TFI SA: 0 801 12 22 12, (+48 22) 640 06 40, (+48 22) 310 96 40, faksu (+48 22) 640 06 43,
i poczty elektronicznej: dystrybutor@pekao-fs.com.pl. Odpowiedzi na reklamacje udzielane są w terminie 14 dni od dnia ich otrzymania, za wyjątkiem spraw szczególnie zawiłych, w przypadku których termin powyższy może ulec wydłużeniu.
Konflikt interesów
Pekao FS wdrożył i stosuje politykę zapobiegania konfliktom interesów. Polityka wskazuje okoliczności, które powodują lub mogą powodować powstanie konfliktu pomiędzy interesami Pekao FS a interesami Klienta, wiążącego się z istotnym ryzykiem naruszenia interesów Klienta; oraz środki i procedury zarządzania konfliktami interesów.
W sytuacji, gdy organizacja oraz regulacje wewnętrzne Pekao FS nie zapewnią, że w przypadku powstania konfliktu interesów nie dojdzie do naruszenia interesu Klienta, informacja o istniejącym konflikcie zostanie ujawniona Klientowi przed przyjęciem od niego zlecenia.
Szczegółowe informacje można otrzymać w Centrum Obsługi Klienta.
Koszty i opłaty
W związku z transakcjami dotyczącymi jednostek uczestnictwa Klient ponosi koszty wskazane przez towarzystwa funduszy inwestycyjnych w prospektach informacyjnych oraz skrótach prospektów poszczególnych funduszy inwestycyjnych – w postaci: opłaty manipulacyjnej, opłaty za zarządzanie. Od dochodów uzyskanych z tytułu udziału w funduszach inwestycyjnych pobierany jest podatek dochodowy.
Poniżej prezentujemy formularz testu odpowiedniości przygotowany wspólnie z Izbą Zarządzających Funduszami i Aktywami, w oparciu o przepisy ww. Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 3 kwietnia 2009 r. Pozytywny wynik testu oznacza, że produkt - otwarty fundusz inwestycyjny - jest odpowiedni dla inwestora. Wynik testu należy traktować wyłącznie w celach informacyjnych. Wypełnienie testu nie jest równoznaczne z dokonaniem przez Pekao FS oceny czy inwestycja w fundusz jest odpowiednia dla Klienta. Odpowiedzi do testu znajdują się na końcu.
Dział Rozwoju Biznesu
tel. +48 22 310 04 74
Dział Rozwoju Biznesu
tel.+48 22 310 04 63
