Pekao Financial Services Sp. z o.o. specjalizuje się w obsłudze funduszy inwestycyjnych, polskich i zagranicznych, funduszy emerytalnych, funduszy własności pracowniczej i pracowniczych programów emerytalnych. Współpracując z naszymi Klientami, na bieżąco rozwijamy zakres naszych usług, aby dostosować ofertę do potrzeb rynku funduszy w Polsce.

Wprowadzając nowoczesne systemy, ograniczyliśmy ryzyko występowania błędów operacyjnych oraz zminimalizowaliśmy czas realizacji zleceń.

Dodatkowo, podejmując współpracę z nowymi Klientami, tworzymy zespoły składające się z kompetentnych, doświadczonych pracowników, których zadaniem jest koordynowanie bieżącej współpracy oraz zarządzanie zmianami dokonywanymi w systemie.

• otwieranie i prowadzenie rejestrów uczestników funduszy inwestycyjnych i członków funduszy emerytalnych, przechowywanie informacji o prowadzonych operacjach i aktualnym stanie rejestru,
• rozliczanie transakcji, naliczanie i raportowanie stanu aktywów na rejestrach uczestników – dotyczy to obsługi wszelkich dozwolonych w ramach funduszu dyspozycji finansowych i niefinansowych,
• kontrola poprawności realizowania transakcji odbywająca się w ramach funkcjonującego w Pekao FS systemu monitorowania i podnoszenia jakości,
• realizacja zleceń i weryfikacja pod względem poprawności i kompletności, zgodnie z procedurami operacyjnymi,
• prowadzenie obsługi informacyjnej uczestników/członków i dystrybutorów/akwizytorów funduszy, obejmujące:
  
  
  • call center dla uczestników/członków i dystrybutorów/akwizytorów
  • wysyłkę korespondencji,
  • wysyłkę materiałów informacyjnych,
• archiwizacja dokumentów związanych z prowadzeniem kont uczestników funduszy, zarówno w formie elektronicznej, jak i fizycznej,
• wymiana informacji między agentem transferowym a KNF, KDPW, ZUS,
• opracowywanie raportów dla instytucji, które powierzyły Pekao FS obowiązki agenta transferowego,
• przyjmowanie zleceń telefoniczno–faksowych,
• obliczanie prowizji dla dystrybutorów.