Księgowość funduszy

Biuro Księgowości Funduszy Pekao Financial Services świadczy usługi księgowości funduszy dostosowane do potrzeb TFI, PTE oraz Zakładów Ubezpieczeń.

W ramach swojej działalności zajmuje się bieżącą wyceną funduszy oraz sprawozdawczością wymaganą obowiązującymi przepisami prawa (raportowanie do KNF, NBP, GUS, ESMA). Do obowiązków biura należy współpraca z agentem transferowym oraz audytorem funduszy. W ramach codziennej pracy bieżąco współpracujemy z Towarzystwem, przygotowujemy raporty i zestawienia. Ze względu na charakter wykonywanej pracy na bieżąco śledzimy i dostosowujemy się do zmieniającego się prawa.

Co oferujemy:

  • Prowadzenie ksiąg rachunkowych funduszy (inwestycyjnych, emerytalnych, ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych).
  • Sporządzanie przewidzianych przepisami prawa sprawozdań i raportów.
  • Badanie limitów inwestycyjnych funduszy.
  • Przygotowanie projekcji płynności.
  • Sporządzanie raportów bieżących dotyczących wycenianych funduszy, dostosowanych indywidualnie do potrzeb Klienta.
  • Współpraca z biegłymi rewidentami i organami Państwa podczas badań i przeglądów sprawozdań finansowych funduszy oraz ewentualnych kontroli.
  • Obsługa przelewów.

Co nas wyróżnia:

  • Budujemy trwałe relacje z Klientami, pracownikami oraz udziałowcami.
  • Pracownicy posiadają długoletnie, bogate doświadczenie.
  • Posiadamy profesjonalne i kompleksowe rozwiązania informatyczne dla świadczonych usług.
  • Tworzymy modele wyceny dla instrumentów nienotowanych na aktywnym rynku.
  • Zapewniamy wysoki standard świadczonych usług, bezpieczeństwo oraz elastyczność i otwartość na indywidualne wymagania i propozycje Klientów.
  • Dbamy o bezpieczeństwo powierzonych nam danych, prowadzimy elektronicznie i papierowo archiwa operacji dziennych.
  • Naszym priorytetem jest indywidualne podejście do współpracy, z każdym z naszych Partnerów.
  • Usługę świadczymy wykorzystując najnowocześniejszy i sprawdzony na rynku system księgowości funduszy.