Biuro Księgowości Funduszy Pekao Financial Services świadczy usługi księgowości funduszy dostosowane do potrzeb TFI, PTE oraz Zakładów Ubezpieczeń.
W ramach swojej działalności zajmuje się bieżącą wyceną funduszy oraz sprawozdawczością wymaganą obowiązującymi przepisami prawa (raportowanie do KNF, NBP, GUS, ESMA). Do obowiązków biura należy współpraca z agentem transferowym oraz audytorem funduszy. W ramach codziennej pracy bieżąco współpracujemy z Towarzystwem, przygotowujemy raporty i zestawienia. Ze względu na charakter wykonywanej pracy na bieżąco śledzimy i dostosowujemy się do zmieniającego się prawa.
Co oferujemy:
- Prowadzenie ksiąg rachunkowych funduszy (inwestycyjnych, emerytalnych, ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych).
- Sporządzanie przewidzianych przepisami prawa sprawozdań i raportów.
- Badanie limitów inwestycyjnych funduszy.
- Przygotowanie projekcji płynności.
- Sporządzanie raportów bieżących dotyczących wycenianych funduszy, dostosowanych indywidualnie do potrzeb Klienta.
- Współpraca z biegłymi rewidentami i organami Państwa podczas badań i przeglądów sprawozdań finansowych funduszy oraz ewentualnych kontroli.
- Obsługa przelewów.
Co nas wyróżnia:
- Budujemy trwałe relacje z Klientami, pracownikami oraz udziałowcami.
- Pracownicy posiadają długoletnie, bogate doświadczenie.
- Posiadamy profesjonalne i kompleksowe rozwiązania informatyczne dla świadczonych usług.
- Tworzymy modele wyceny dla instrumentów nienotowanych na aktywnym rynku.
- Zapewniamy wysoki standard świadczonych usług, bezpieczeństwo oraz elastyczność i otwartość na indywidualne wymagania i propozycje Klientów.
- Dbamy o bezpieczeństwo powierzonych nam danych, prowadzimy elektronicznie i papierowo archiwa operacji dziennych.
- Naszym priorytetem jest indywidualne podejście do współpracy, z każdym z naszych Partnerów.
- Usługę świadczymy wykorzystując najnowocześniejszy i sprawdzony na rynku system księgowości funduszy.